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创金合信积极成长股票C(011378)

2022-01-27     0.9387-2.2595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款166.55
  应收股利0.00
  利息合计0.50
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.86
  清算备付金5.77
  应收股票清算款0.00
  新股申购款12.49
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值3,216.35
负债
  应付基金管理费3.85
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.64
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.03
  应付配股款0.00
  应付佣金1.61
  其他应付款项2.22
  应付利息0.00
  应付赎回款7.83
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额16.59
  基金单位总额3,079.06
  未分配净收益120.70
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值3,199.76
  负债及持有人权益合计3,216.35