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南方远见回报股票A(011384)

2025-07-08     1.08960.2115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00520.00-0.0279.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00231.02153.95161.89
  应收股利0.0062.400.0052.08
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.871.131.71
  清算备付金0.0024.9617.2332.36
  应收股票清算款0.0060.14189.067.78
  新股申购款0.004.1810.640.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0015,634.3213,606.0612,672.61
负债
  应付基金管理费0.0015.4413.5915.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.572.262.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0073.530.0027.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.3822.4316.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0048.686.134.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00155.2846.3766.59
  基金单位总额0.0016,142.1216,439.7014,855.07
  未分配净收益0.00-663.07-2,880.01-2,249.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0015,479.0413,559.6912,606.03
  负债及持有人权益合计0.0015,634.3213,606.0612,672.61