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南方远见回报股票A(011384)

2023-06-06     0.8148-0.0123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本89.9460.00170.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.85360.86465.831,875.03
  应收股利0.0050.780.000.00
  利息合计0.000.0015.544.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.113.053.497.69
  清算备付金29.6682.4947.0392.18
  应收股票清算款117.01318.610.001,063.71
  新股申购款0.271.060.0030.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,611.3514,232.5017,734.2325,956.63
负债
  应付基金管理费16.1317.5821.8634.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.692.933.645.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款96.7962.97170.0016.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0018.1526.84
  其他应付款项20.2623.484.004.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.3720.210.001,287.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154.28128.31219.071,378.43
  基金单位总额15,172.6815,712.4017,436.6922,967.96
  未分配净收益-2,715.62-1,608.2178.471,610.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,457.0614,104.1917,515.1624,578.20
  负债及持有人权益合计12,611.3514,232.5017,734.2325,956.63