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南方远见回报股票A(011384)

2024-07-15     0.95030.7848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.0279.9589.9460.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款153.95161.89104.85360.86
  应收股利0.0052.080.0050.78
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.131.712.113.05
  清算备付金17.2332.3629.6682.49
  应收股票清算款189.067.78117.01318.61
  新股申购款10.640.230.271.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,606.0612,672.6112,611.3514,232.50
负债
  应付基金管理费13.5915.1216.1317.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.262.522.692.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0027.1396.7962.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.4316.1420.2623.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.134.7217.3720.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.3766.59154.28128.31
  基金单位总额16,439.7014,855.0715,172.6815,712.40
  未分配净收益-2,880.01-2,249.04-2,715.62-1,608.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,559.6912,606.0312,457.0614,104.19
  负债及持有人权益合计13,606.0612,672.6112,611.3514,232.50