-0.0123% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 89.94 | 60.00 | 170.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.85 | 360.86 | 465.83 | 1,875.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 50.78 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 4.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.11 | 3.05 | 3.49 | 7.69 |
| 清算备付金 | 29.66 | 82.49 | 47.03 | 92.18 |
| 应收股票清算款 | 117.01 | 318.61 | 0.00 | 1,063.71 |
| 新股申购款 | 0.27 | 1.06 | 0.00 | 30.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,611.35 | 14,232.50 | 17,734.23 | 25,956.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.13 | 17.58 | 21.86 | 34.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.69 | 2.93 | 3.64 | 5.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 96.79 | 62.97 | 170.00 | 16.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 26.84 |
| 其他应付款项 | 20.26 | 23.48 | 4.00 | 4.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.37 | 20.21 | 0.00 | 1,287.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 154.28 | 128.31 | 219.07 | 1,378.43 |
| 基金单位总额 | 15,172.68 | 15,712.40 | 17,436.69 | 22,967.96 |
| 未分配净收益 | -2,715.62 | -1,608.21 | 78.47 | 1,610.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,457.06 | 14,104.19 | 17,515.16 | 24,578.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,611.35 | 14,232.50 | 17,734.23 | 25,956.63 |