行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通鑫新成长混合C(011404)

2023-12-04     1.2496-1.1314%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,731.574,273.27783.35898.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.2223.266.208.85
  清算备付金265.04319.3114.93177.94
  应收股票清算款259.3926.52211.48199.20
  新股申购款130.45115.1118.4937.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值213,970.9778,343.569,359.6312,601.40
负债
  应付基金管理费260.95104.6811.0015.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.4917.451.832.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,131.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0058.46
  其他应付款项219.76112.4820.376.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款343.34144.46157.32503.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,054.16404.61192.58590.34
  基金单位总额168,574.1764,462.168,584.6910,714.85
  未分配净收益43,342.6413,476.79582.371,296.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值211,916.8177,938.959,167.0612,011.06
  负债及持有人权益合计213,970.9778,343.569,359.6312,601.40