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恒越嘉鑫债券C(011417)

2022-05-26     0.99730.1607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本500.00500.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款263.21735.08
  应收股利0.000.00
  利息合计151.83155.54
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款556.1510.60
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值17,941.1612,803.14
负债
  应付基金管理费10.6911.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.531.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,033.980.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.321.71
  其他应付款项17.506.62
  应付利息0.070.00
  应付赎回款38.3547.54
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.240.83
  预提费用0.000.00
  负债总额1,105.7770.70
  基金单位总额16,383.2412,583.31
  未分配净收益452.15149.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16,835.3812,732.45
  负债及持有人权益合计17,941.1612,803.14