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泰达消费服务混合C(011432)

2023-01-20     0.81330.4074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,409.591,965.191,594.43
  应收股利2.260.220.00
  利息合计0.000.230.17
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.974.3514.03
  清算备付金22.2952.7854.58
  应收股票清算款336.7341.1224.45
  新股申购款3.131.6822.08
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,231.3120,013.3527,049.50
负债
  应付基金管理费20.5825.1534.80
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.434.195.80
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款630.00274.370.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0025.5043.22
  其他应付款项43.4616.465.97
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款8.009.1747.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额706.21355.79138.46
  基金单位总额21,258.7622,558.2426,555.09
  未分配净收益-3,733.67-2,900.68355.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值17,525.0919,657.5626,911.04
  负债及持有人权益合计18,231.3120,013.3527,049.50