-0.4951% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-02-22 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 567.65 | 29.94 | 575.84 | 1,684.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.48 | 3.30 | 7.77 | 4.00 |
| 清算备付金 | 4.26 | 4.60 | 0.00 | 13.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 171.15 | 7.12 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.09 | 994.46 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,758.12 | 1,768.85 | 4,215.01 | 12,618.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.66 | 1.05 | 1.55 | 10.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.30 | 0.44 | 2.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 20.03 | 250.00 | 1,889.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 400.00 | 0.00 | 679.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
| 其他应付款项 | 13.97 | 7.44 | 13.18 | 7.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 1,361.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 414.85 | 28.93 | 949.32 | 3,289.34 |
| 基金单位总额 | 1,554.27 | 2,052.40 | 3,231.18 | 9,101.19 |
| 未分配净收益 | -211.00 | -312.48 | 34.51 | 228.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,343.28 | 1,739.92 | 3,265.68 | 9,329.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,758.12 | 1,768.85 | 4,215.01 | 12,618.91 |