行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江新能源产业混合型A(011446)

2024-02-20     0.9124-0.3386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,784.853,355.673,914.292,096.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.7617.1416.4028.39
  清算备付金56.4455.9857.90135.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.649.24375.06128.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,928.5422,817.5328,898.6534,853.96
负债
  应付基金管理费25.6629.0432.4144.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.423.874.326.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款718.480.00555.4950.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0083.06
  其他应付款项44.4949.3146.2717.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.3727.37389.40155.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额801.93111.251,029.75360.36
  基金单位总额16,473.4717,540.2318,619.6121,533.20
  未分配净收益4,653.145,166.049,249.2912,960.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,126.6122,706.2727,868.9034,493.60
  负债及持有人权益合计21,928.5422,817.5328,898.6534,853.96