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长江新能源产业混合C(011447)

2022-12-07     1.29950.4872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,400.005,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,914.292,096.15305.21
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.180.45
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金16.4028.399.72
  清算备付金57.90135.19714.24
  应收股票清算款0.000.002,171.15
  新股申购款375.06128.290.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值28,898.6534,853.9643,697.06
负债
  应付基金管理费32.4144.9848.39
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.326.006.45
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款555.4950.440.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0083.0677.05
  其他应付款项46.2717.035.06
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款389.40155.310.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,029.75360.36137.64
  基金单位总额18,619.6121,533.2034,982.92
  未分配净收益9,249.2912,960.408,576.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值27,868.9034,493.6043,559.42
  负债及持有人权益合计28,898.6534,853.9643,697.06