行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券均衡成长混合A(011448)

2022-05-20     0.96720.7290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,672.601,989.15
  应收股利0.000.00
  利息合计4.234.11
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.679.10
  清算备付金19.4681.14
  应收股票清算款0.00823.69
  新股申购款7.2714.47
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值21,013.5920,690.04
负债
  应付基金管理费18.7425.08
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.503.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款752.890.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.929.58
  其他应付款项16.038.99
  应付利息0.000.00
  应付赎回款17.171,382.82
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额819.811,430.27
  基金单位总额16,860.8617,279.64
  未分配净收益3,332.921,980.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,193.7819,259.77
  负债及持有人权益合计21,013.5920,690.04