0.6514% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 818.41 | 2,672.60 | 1,989.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 4.23 | 4.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.85 | 7.67 | 9.10 |
| 清算备付金 | 5.45 | 19.46 | 81.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 823.69 |
| 新股申购款 | 21.32 | 7.27 | 14.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,583.29 | 21,013.59 | 20,690.04 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 15.75 | 18.74 | 25.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.10 | 2.50 | 3.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 197.81 | 752.89 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.92 | 9.58 |
| 其他应付款项 | 26.25 | 16.03 | 8.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 99.46 | 17.17 | 1,382.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 342.91 | 819.81 | 1,430.27 |
| 基金单位总额 | 12,165.03 | 16,860.86 | 17,279.64 |
| 未分配净收益 | 1,075.35 | 3,332.92 | 1,980.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,240.38 | 20,193.78 | 19,259.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,583.29 | 21,013.59 | 20,690.04 |