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中银证券均衡成长混合C(011449)

2023-02-03     0.97350.6514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款818.412,672.601,989.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.004.234.11
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.857.679.10
  清算备付金5.4519.4681.14
  应收股票清算款0.000.00823.69
  新股申购款21.327.2714.47
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,583.2921,013.5920,690.04
负债
  应付基金管理费15.7518.7425.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.102.503.34
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款197.81752.890.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0010.929.58
  其他应付款项26.2516.038.99
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款99.4617.171,382.82
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额342.91819.811,430.27
  基金单位总额12,165.0316,860.8617,279.64
  未分配净收益1,075.353,332.921,980.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,240.3820,193.7819,259.77
  负债及持有人权益合计13,583.2921,013.5920,690.04