资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,842.43 | 8,242.28 | 4,146.36 | 5,740.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.18 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 26.46 | 39.46 | 39.48 | 49.61 |
清算备付金 | 445.71 | 190.01 | 157.46 | 217.84 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,141.34 | 1,539.62 |
新股申购款 | 6.93 | 30.79 | 15.27 | 30.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,774.38 | 47,781.68 | 48,308.18 | 62,392.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 34.20 | 58.26 | 60.76 | 73.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.70 | 9.71 | 10.13 | 12.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 598.31 | 1,701.64 | 342.07 | 1,218.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 104.43 | 214.27 | 241.01 | 195.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 31.71 | 36.83 | 23.03 | 102.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 774.52 | 2,020.84 | 677.12 | 1,602.39 |
基金单位总额 | 42,151.34 | 43,850.88 | 45,147.04 | 46,327.65 |
未分配净收益 | -9,151.48 | 1,909.96 | 2,484.03 | 14,462.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,999.86 | 45,760.84 | 47,631.06 | 60,789.83 |
负债及持有人权益合计 | 33,774.38 | 47,781.68 | 48,308.18 | 62,392.22 |