-8.6284% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 230,253.22 | 33,163.82 | 1,858.87 | 1,812.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 0.80 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 350.85 | 48.84 | 7.32 | 9.82 |
| 清算备付金 | 6,944.39 | 213.64 | 213.00 | 128.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 147.04 | 625.65 |
| 新股申购款 | 88,101.82 | 5,621.68 | 238.14 | 2.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,986,677.46 | 244,103.33 | 30,076.61 | 27,492.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,343.43 | 171.71 | 26.89 | 28.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 390.57 | 28.62 | 4.48 | 4.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 55,832.41 | 5,242.67 | 77.54 | 426.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,348.61 | 157.93 | 48.59 | 58.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57,381.14 | 11,218.92 | 127.49 | 27.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 117,901.19 | 16,859.40 | 285.05 | 545.39 |
| 基金单位总额 | 706,410.83 | 129,555.07 | 32,791.02 | 35,312.83 |
| 未分配净收益 | 2,162,365.45 | 97,688.86 | -2,999.47 | -8,365.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,868,776.27 | 227,243.93 | 29,791.56 | 26,946.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,986,677.46 | 244,103.33 | 30,076.61 | 27,492.29 |