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华泰柏瑞医疗健康混合C(011453)

2021-12-03     2.89590.0657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款10,831.20
  应收股利3.01
  利息合计1.66
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金95.93
  清算备付金606.61
  应收股票清算款623.13
  新股申购款295.97
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值141,851.32
负债
  应付基金管理费168.26
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费28.04
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款881.59
  应付配股款0.00
  应付佣金462.62
  其他应付款项13.36
  应付利息0.00
  应付赎回款1,473.75
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额3,028.65
  基金单位总额40,366.70
  未分配净收益98,455.97
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值138,822.67
  负债及持有人权益合计141,851.32