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长城竞争优势六个月混合C(011456)

2024-06-25     0.6684-1.1973%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,742.258,591.297,600.3628,107.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.8820.8943.5550.13
  清算备付金89.0091.53203.85146.84
  应收股票清算款727.740.000.003,723.92
  新股申购款0.100.080.132.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,151.6745,045.0348,881.45106,104.94
负债
  应付基金管理费35.3552.6461.32131.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.898.7710.2221.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,309.23854.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项83.41102.20145.29167.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款89.9879.693.7217,276.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.591,554.761,078.0617,601.09
  基金单位总额46,100.5049,280.8352,540.6483,621.02
  未分配净收益-11,165.42-5,790.56-4,737.254,882.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,935.0843,490.2747,803.3988,503.84
  负债及持有人权益合计35,151.6745,045.0348,881.45106,104.94