长城竞争优势六个月混合C(011456)
2023-01-20
0.9611
0.1563%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,107.20 | 30,982.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.13 | 22.34 |
| 清算备付金 | 146.84 | 332.01 |
| 应收股票清算款 | 3,723.92 | 850.20 |
| 新股申购款 | 2.96 | 5.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,104.94 | 130,486.03 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 131.96 | 164.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.99 | 27.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 153.06 |
| 其他应付款项 | 167.61 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,276.09 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,601.09 | 356.97 |
| 基金单位总额 | 83,621.02 | 122,318.57 |
| 未分配净收益 | 4,882.82 | 7,810.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,503.84 | 130,129.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,104.94 | 130,486.03 |
