长城竞争优势六个月混合C(011456)
2023-01-20
0.9611
0.1563%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 28,107.20 | 30,982.71 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 3.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 50.13 | 22.34 |
清算备付金 | 146.84 | 332.01 |
应收股票清算款 | 3,723.92 | 850.20 |
新股申购款 | 2.96 | 5.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 106,104.94 | 130,486.03 |
负债 |
应付基金管理费 | 131.96 | 164.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.99 | 27.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 153.06 |
其他应付款项 | 167.61 | 8.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 17,276.09 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17,601.09 | 356.97 |
基金单位总额 | 83,621.02 | 122,318.57 |
未分配净收益 | 4,882.82 | 7,810.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 88,503.84 | 130,129.06 |
负债及持有人权益合计 | 106,104.94 | 130,486.03 |