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长城竞争优势六个月混合C(011456)

2025-07-11     0.72070.9808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,516.324,237.575,742.258,591.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4110.5016.8820.89
  清算备付金78.4964.0689.0091.53
  应收股票清算款493.5428.21727.740.00
  新股申购款0.080.100.100.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,558.5429,598.7435,151.6745,045.03
负债
  应付基金管理费27.6429.2735.3552.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.614.885.898.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,309.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.0355.5383.41102.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.6681.5989.9879.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126.59172.94216.591,554.76
  基金单位总额39,525.2743,021.5446,100.5049,280.83
  未分配净收益-13,093.32-13,595.74-11,165.42-5,790.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,431.9529,425.8034,935.0843,490.27
  负债及持有人权益合计26,558.5429,598.7435,151.6745,045.03