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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)

2023-09-26     0.6108-0.5859%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,482.612,271.371,373.793,552.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0049.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.4633.6835.3626.30
  清算备付金131.68105.8998.78312.75
  应收股票清算款0.00263.35753.02320.77
  新股申购款0.490.167.47134.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,251.1535,051.6845,271.0060,198.63
负债
  应付基金管理费33.4644.2052.6870.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.587.378.7811.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,465.34147.131,383.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00118.49
  其他应付款项110.2684.18143.1815.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.3417.929.560.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,625.13306.281,603.62225.17
  基金单位总额32,959.6242,836.6346,167.0947,082.39
  未分配净收益-6,333.59-8,091.23-2,499.7112,891.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,626.0234,745.4043,667.3959,973.46
  负债及持有人权益合计28,251.1535,051.6845,271.0060,198.63