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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)

2022-07-06     0.9402-1.4052%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款3,552.62
  应收股利0.00
  利息合计49.79
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金26.30
  清算备付金312.75
  应收股票清算款320.77
  新股申购款134.35
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值60,198.63
负债
  应付基金管理费70.79
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费11.80
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金118.49
  其他应付款项15.50
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额225.17
  基金单位总额47,082.39
  未分配净收益12,891.07
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值59,973.46
  负债及持有人权益合计60,198.63