-2.1587% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,360.72 | 8,177.57 | 10,029.96 | 5,840.69 |
| 应收股利 | 91.45 | 0.00 | 18.20 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 106.60 | 74.16 | 76.44 | 29.28 |
| 清算备付金 | 4,878.48 | 920.25 | 2,551.62 | 1,092.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10,097.35 | 1,431.61 | 1,029.98 |
| 新股申购款 | 16.62 | 0.61 | 5.27 | 1.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 132,986.61 | 147,111.34 | 134,664.99 | 71,847.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.44 | 141.70 | 123.35 | 66.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.57 | 23.62 | 20.56 | 11.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,207.25 | 6,379.17 | 4,298.91 | 3,380.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 249.23 | 197.43 | 170.18 | 122.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 138.38 | 2,061.52 | 59.77 | 44.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,751.23 | 8,824.13 | 4,692.49 | 3,627.48 |
| 基金单位总额 | 169,531.31 | 209,252.80 | 224,435.57 | 127,275.17 |
| 未分配净收益 | -42,295.93 | -70,965.59 | -94,463.07 | -59,054.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,235.38 | 138,287.21 | 129,972.50 | 68,220.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,986.61 | 147,111.34 | 134,664.99 | 71,847.97 |