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长城量化精选股票C(011463)

2024-06-14     1.02400.5894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,078.14289.092,484.48788.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.899.4810.10121.32
  清算备付金68.7463.7182.96170.22
  应收股票清算款2,520.961,230.58356.341,558.27
  新股申购款151.26137.75505.03174.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,904.6827,376.8141,062.9128,781.65
负债
  应付基金管理费29.4335.7045.6432.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.915.957.615.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,779.610.001,161.54293.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.0515.5023.2017.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款152.8186.94563.92857.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,984.61150.221,811.311,213.75
  基金单位总额25,201.9521,669.8928,008.7717,924.64
  未分配净收益3,718.125,556.7011,242.839,643.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,920.0827,226.5939,251.6027,567.89
  负债及持有人权益合计30,904.6827,376.8141,062.9128,781.65