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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)

2022-11-25     0.83900.5031%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款13,020.966,269.78
  应收股利948.1218.48
  利息合计0.00524.40
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金12.3112.86
  清算备付金46.3854.23
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2.280.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值139,828.25152,691.64
负债
  应付基金管理费165.29193.19
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费27.5532.20
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.011,386.16
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0040.16
  其他应付款项32.0918.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额225.531,670.83
  基金单位总额155,668.92155,134.34
  未分配净收益-16,066.20-4,113.53
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值139,602.72151,020.81
  负债及持有人权益合计139,828.25152,691.64