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东吴新产业精选股票C(011470)

2024-05-24     2.3766-3.5432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,322.459,739.312,348.15889.10
  应收股利0.0040.090.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.7742.4018.409.21
  清算备付金243.70142.96188.84194.95
  应收股票清算款326.124,208.67647.9325.85
  新股申购款0.335.830.741.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,588.6055,155.2644,366.0926,116.88
负债
  应付基金管理费28.8969.2353.6229.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.8111.548.944.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款734.99115.04402.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项64.25202.09120.6428.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.055,438.411.7212.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额840.865,839.34587.9575.63
  基金单位总额12,802.4317,880.2014,689.987,694.40
  未分配净收益16,945.3031,435.7229,088.1618,346.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,747.7449,315.9243,778.1526,041.25
  负债及持有人权益合计30,588.6055,155.2644,366.0926,116.88