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东吴新产业精选股票C(011470)

2022-08-12     3.4379-1.6816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款965.10505.26
  应收股利0.0024.89
  利息合计31.6131.83
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.0511.16
  清算备付金15.10931.20
  应收股票清算款69.89153.97
  新股申购款2.314.84
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值25,683.1526,181.98
负债
  应付基金管理费30.3839.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.066.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00602.10
  应付配股款0.000.00
  应付佣金17.9433.37
  其他应付款项18.459.66
  应付利息0.000.00
  应付赎回款15.8556.03
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额87.70747.23
  基金单位总额6,832.966,767.27
  未分配净收益18,762.4918,667.49
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值25,595.4525,434.75
  负债及持有人权益合计25,683.1526,181.98