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工银消费服务混合C(011475)

2024-03-28     2.38500.9310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,495.336,122.704,255.754,235.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.116.267.499.76
  清算备付金8.8937.7928.1927.02
  应收股票清算款56.60376.95410.010.00
  新股申购款3.435.2517.297.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,712.2929,488.7532,222.5937,421.54
负债
  应付基金管理费35.3837.0537.4347.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.906.186.247.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00160.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0020.47
  其他应付款项20.9425.5820.9817.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.266.7936.0424.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.6475.71261.18118.70
  基金单位总额11,366.4211,863.9711,737.8912,802.59
  未分配净收益17,278.2217,549.0820,223.5324,500.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,644.6429,413.0431,961.4137,302.84
  负债及持有人权益合计28,712.2929,488.7532,222.5937,421.54