工银消费服务混合C(011475)
2022-05-17
2.4380
0.0410%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,235.05 | 9,332.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.82 | 1.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.76 | 10.41 |
| 清算备付金 | 27.02 | 46.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 94.19 |
| 新股申购款 | 7.41 | 62.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,421.54 | 48,476.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 47.66 | 60.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.94 | 10.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.47 | 17.47 |
| 其他应付款项 | 17.52 | 17.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.93 | 1,298.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 118.70 | 1,404.77 |
| 基金单位总额 | 12,802.59 | 15,427.78 |
| 未分配净收益 | 24,500.25 | 31,643.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,302.84 | 47,071.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,421.54 | 48,476.54 |
