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中银顺宁回报6个月持有期混合C(011483)

2022-05-26     1.02440.5694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本990.002,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款305.16445.12
  应收股利0.000.00
  利息合计126.52210.95
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.881.92
  清算备付金793.0990.43
  应收股票清算款64.5140.62
  新股申购款1.080.13
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,779.5422,158.09
负债
  应付基金管理费18.1218.15
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.623.63
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金11.7410.14
  其他应付款项13.906.16
  应付利息0.000.00
  应付赎回款71.010.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.150.43
  预提费用0.000.00
  负债总额118.9838.87
  基金单位总额13,829.5622,093.68
  未分配净收益831.0025.54
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值14,660.5622,119.23
  负债及持有人权益合计14,779.5422,158.09