中银顺宁回报6个月持有期混合C(011483)
2022-05-26
1.0244
0.5694%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 990.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 305.16 | 445.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 126.52 | 210.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.88 | 1.92 |
| 清算备付金 | 793.09 | 90.43 |
| 应收股票清算款 | 64.51 | 40.62 |
| 新股申购款 | 1.08 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,779.54 | 22,158.09 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.12 | 18.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.62 | 3.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.74 | 10.14 |
| 其他应付款项 | 13.90 | 6.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.15 | 0.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 118.98 | 38.87 |
| 基金单位总额 | 13,829.56 | 22,093.68 |
| 未分配净收益 | 831.00 | 25.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,660.56 | 22,119.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,779.54 | 22,158.09 |
