0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-03-04 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46.53 | 62.38 | 39.68 | 134.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.35 | 3.80 | 4.00 | 8.32 |
| 清算备付金 | 0.04 | 19.29 | 251.64 | 379.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 158.94 | 141.86 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47.92 | 92.55 | 36,463.05 | 64,389.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.25 | 15.27 | 27.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.08 | 5.09 | 9.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 8,501.59 | 8,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 137.77 | 167.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 其他应付款项 | 6.97 | 18.40 | 25.58 | 16.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 |
| 应付赎回款 | 0.67 | 0.03 | 3.00 | 0.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 2.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7.64 | 18.77 | 8,691.26 | 8,538.27 |
| 基金单位总额 | 33.24 | 69.55 | 25,901.75 | 52,089.82 |
| 未分配净收益 | 7.04 | 4.23 | 1,870.04 | 3,761.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40.28 | 73.77 | 27,771.78 | 55,851.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 47.92 | 92.55 | 36,463.05 | 64,389.63 |