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申万菱信乐享混合(011488)

2024-06-14     0.8553-0.6620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,144.2410,057.3910,747.987,999.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.0630.0127.1832.20
  清算备付金81.7360.09158.37103.00
  应收股票清算款1,635.191,108.07149.160.00
  新股申购款31.9952.1156.34235.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,867.9092,718.5698,124.33110,398.25
负债
  应付基金管理费84.32114.33125.63131.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0519.0620.9421.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项53.3590.8466.5095.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.0583.85132.41558.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额223.77308.09345.48807.14
  基金单位总额88,130.2189,524.8792,792.9696,654.56
  未分配净收益-4,486.082,885.604,985.8912,936.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,644.1392,410.4797,778.85109,591.11
  负债及持有人权益合计83,867.9092,718.5698,124.33110,398.25