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申万菱信乐享混合(011488)

2021-10-19     1.31641.0129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款28,976.23
  应收股利0.00
  利息合计13.39
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金13.56
  清算备付金336.39
  应收股票清算款0.00
  新股申购款1,085.64
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值108,870.74
负债
  应付基金管理费145.33
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费24.22
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.01
  应付配股款0.00
  应付佣金70.46
  其他应付款项13.54
  应付利息0.00
  应付赎回款2,979.41
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额3,232.98
  基金单位总额96,347.17
  未分配净收益9,290.59
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值105,637.76
  负债及持有人权益合计108,870.74