华泰紫金丰睿债券发起C(011493)
2023-03-30
1.0387
0.2993%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.83 | 56.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 17.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 0.32 |
| 清算备付金 | 9.67 | 47.79 |
| 应收股票清算款 | 27.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.50 | 17.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,449.68 | 2,545.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.39 | 1.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.26 | 0.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 360.06 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.08 | 20.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.28 |
| 其他应付款项 | 1.14 | 0.93 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.01 |
| 应付赎回款 | 2.02 | 2.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 379.04 | 25.67 |
| 基金单位总额 | 1,917.51 | 2,359.26 |
| 未分配净收益 | 153.12 | 160.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,070.64 | 2,519.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,449.68 | 2,545.61 |
