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华泰紫金丰睿债券发起C(011493)

2024-05-24     1.0205-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19.9929.980.0030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.5220.1612.8421.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.270.250.28
  清算备付金11.3612.7512.319.67
  应收股票清算款64.7011.365.0027.93
  新股申购款0.000.020.002.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,943.282,193.452,108.812,449.68
负债
  应付基金管理费1.081.151.261.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.220.240.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.24430.13265.20360.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款56.039.272.9414.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.288.521.501.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.100.000.002.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.030.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额361.97449.36271.21379.04
  基金单位总额1,577.761,696.071,793.921,917.51
  未分配净收益3.5548.0343.68153.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,581.311,744.091,837.602,070.64
  负债及持有人权益合计1,943.282,193.452,108.812,449.68