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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)

2024-02-27     0.90361.1757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本28.000.00120.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.7833.1120.24121.35
  应收股利0.610.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.050.980.800.30
  清算备付金26.7655.4317.0351.61
  应收股票清算款19.1316.30190.470.00
  新股申购款0.010.030.8614.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,693.831,966.601,819.591,759.37
负债
  应付基金管理费1.081.291.211.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.190.180.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款369.94489.86130.010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.8320.23189.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.07
  其他应付款项7.400.870.990.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.020.100.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.030.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额403.50512.58322.141.91
  基金单位总额1,359.191,486.351,368.391,651.94
  未分配净收益-68.86-32.33129.05105.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,290.341,454.021,497.451,757.46
  负债及持有人权益合计1,693.831,966.601,819.591,759.37