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建信高端装备股票C(011507) - 搜狐基金
建信高端装备股票C(011507)
2025-07-17
1.1407
1.7664%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,030.76 | 10,589.95 | 10,124.87 | 16,837.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.86 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 263.99 | 0.00 |
新股申购款 | 301.21 | 23.08 | 339.44 | 190.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 82,385.72 | 71,876.37 | 98,493.27 | 151,695.33 |
负债 |
应付基金管理费 | 83.93 | 75.43 | 99.12 | 177.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.99 | 12.57 | 16.52 | 29.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 875.84 | 0.00 | 0.00 | 214.20 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.10 | 16.45 | 19.00 | 108.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 487.82 | 51.53 | 123.43 | 3,062.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,473.72 | 163.27 | 268.71 | 3,612.67 |
基金单位总额 | 73,359.79 | 74,083.59 | 92,364.92 | 126,334.59 |
未分配净收益 | 7,552.21 | -2,370.49 | 5,859.64 | 21,748.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 80,912.00 | 71,713.10 | 98,224.56 | 148,082.65 |
负债及持有人权益合计 | 82,385.72 | 71,876.37 | 98,493.27 | 151,695.33 |