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中海海誉混合C(011515)

2024-06-20     0.9091-0.2086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款569.931,007.511,442.241,312.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.520.370.92
  清算备付金2.322.021.690.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,965.358,011.349,339.2411,390.62
负债
  应付基金管理费5.986.747.969.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.691.992.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.647.7414.5514.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0010.221.298.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.9726.5425.9935.34
  基金单位总额7,382.578,290.629,590.4611,467.67
  未分配净收益-439.19-305.82-277.21-112.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,943.397,984.809,313.2511,355.27
  负债及持有人权益合计6,965.358,011.349,339.2411,390.62