-0.0368% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 9,005.24 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 724.50 | 416.88 | 58.35 | 1,235.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.81 | 6.56 | 25.81 | 7.75 |
| 清算备付金 | 780.01 | 618.84 | 774.83 | 499.31 |
| 应收股票清算款 | 416.45 | 299.67 | 1,099.82 | 981.59 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,612.56 | 46,600.29 | 66,449.44 | 92,388.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.67 | 21.88 | 29.41 | 38.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.56 | 7.29 | 9.80 | 12.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,100.00 | 4,000.18 | 8,201.97 | 17,306.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 245.76 | 62.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.74 | 8.87 | 21.12 | 21.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 80.59 | 328.22 | 560.23 | 746.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.75 | 1.53 | 2.50 | 3.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,465.13 | 4,431.49 | 8,826.70 | 18,132.52 |
| 基金单位总额 | 29,778.05 | 38,630.87 | 54,485.94 | 70,916.83 |
| 未分配净收益 | 3,369.37 | 3,537.92 | 3,136.80 | 3,338.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,147.42 | 42,168.79 | 57,622.74 | 74,255.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,612.56 | 46,600.29 | 66,449.44 | 92,388.08 |