0.2074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,546.28 | 2,533.09 | 2,714.42 | 2,601.74 |
| 应收股利 | 0.97 | 26.64 | 0.00 | 18.04 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.93 | 218.05 | 43.84 | 169.37 |
| 清算备付金 | 978.75 | 908.30 | 1,145.75 | 4,710.92 |
| 应收股票清算款 | 199.08 | 72.96 | 70.77 | 802.78 |
| 新股申购款 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,974.44 | 58,210.42 | 80,000.07 | 99,976.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.18 | 37.73 | 49.58 | 61.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.05 | 9.43 | 12.40 | 15.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,045.81 | 2,084.00 | 7,096.86 | 8,067.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 44.66 | 0.00 | 110.84 | 291.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.75 | 23.61 | 28.68 | 29.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 206.41 | 31.24 | 174.52 | 65.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.86 | 0.67 | 3.17 | 4.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,359.09 | 2,190.75 | 7,481.07 | 8,539.73 |
| 基金单位总额 | 38,651.76 | 56,564.87 | 73,332.96 | 91,079.04 |
| 未分配净收益 | 1,963.59 | -545.20 | -813.96 | 357.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,615.34 | 56,019.67 | 72,519.00 | 91,436.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,974.44 | 58,210.42 | 80,000.07 | 99,976.44 |