-0.8235% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,732.75 | 1,227.02 | 1,442.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 12.83 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.08 | 12.56 | 9.98 |
| 清算备付金 | 71.76 | 63.24 | 78.52 |
| 应收股票清算款 | 72.52 | 143.87 | 412.42 |
| 新股申购款 | 0.10 | 3.29 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,896.79 | 13,092.85 | 16,218.10 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.28 | 14.74 | 21.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.05 | 2.46 | 3.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 231.15 | 413.53 | 17.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 26.66 |
| 其他应付款项 | 39.38 | 31.78 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.07 | 3.35 | 13.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 286.15 | 467.38 | 91.29 |
| 基金单位总额 | 14,330.68 | 15,520.39 | 16,474.24 |
| 未分配净收益 | -4,720.04 | -2,894.91 | -347.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,610.64 | 12,625.48 | 16,126.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,896.79 | 13,092.85 | 16,218.10 |