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前海联合产业趋势混合A(011523)

2024-10-11     0.6057-2.6988%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款476.62822.89380.531,732.75
  应收股利2.920.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.466.808.3314.08
  清算备付金53.29176.4766.3471.76
  应收股票清算款87.620.00129.6172.52
  新股申购款0.020.100.070.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,811.327,171.289,043.359,896.79
负债
  应付基金管理费5.638.4510.7212.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.941.411.792.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58.33250.5756.48231.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.9726.4726.0739.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.011.737.110.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.61289.58103.27286.15
  基金单位总额10,750.0412,034.5513,058.0714,330.68
  未分配净收益-5,025.32-5,152.85-4,117.99-4,720.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,724.726,881.708,940.099,610.64
  负债及持有人权益合计5,811.327,171.289,043.359,896.79