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中加科瑞混合C(011544)

2024-03-01     0.9800-0.0102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00727.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,429.34604.4546.2894.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00111.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.662.741.710.00
  清算备付金7.559.690.00159.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,237.479,855.1711,159.7015,022.22
负债
  应付基金管理费4.965.004.747.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.830.791.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,203.870.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款150.970.000.0268.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.56
  其他应付款项32.8437.2921.638.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.050.470.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189.6543.171,231.5391.09
  基金单位总额10,001.0710,000.9010,000.9115,001.28
  未分配净收益46.75-188.90-72.74-70.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,047.829,812.009,928.1714,931.13
  负债及持有人权益合计10,237.479,855.1711,159.7015,022.22