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九泰久慧混合C(011549)

2024-06-20     0.9001-0.4424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本479.94969.80159.951,000.14
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.53106.72131.75228.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.700.510.561.23
  清算备付金72.9178.5410.42102.51
  应收股票清算款21.950.007.867.41
  新股申购款0.000.060.380.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,442.743,120.923,516.345,249.18
负债
  应付基金管理费2.232.592.984.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.520.600.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.214.638.254.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.1512.7613.737.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.000.240.45104.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.0720.7626.04121.99
  基金单位总额2,649.283,390.893,759.835,428.27
  未分配净收益-231.61-290.73-269.53-301.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,417.673,100.163,490.305,127.19
  负债及持有人权益合计2,442.743,120.923,516.345,249.18