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汇丰晋信核心成长混合A(011578)

2024-06-21     0.6298-0.0317%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00999.620.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,467.0610,062.7615,457.9020,082.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.6827.8136.8657.44
  清算备付金155.1856.0766.48314.73
  应收股票清算款0.000.570.000.00
  新股申购款40.0842.0552.69761.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值193,409.04242,417.80258,235.28335,054.22
负债
  应付基金管理费246.68303.06339.63399.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.1150.5156.6066.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,203.380.003,058.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项124.3031.8780.71227.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款207.71182.10131.285,141.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额631.811,785.79626.628,912.66
  基金单位总额256,530.94279,914.47285,564.61291,008.05
  未分配净收益-63,753.71-39,282.46-27,955.9435,133.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值192,777.23240,632.00257,608.66326,141.55
  负债及持有人权益合计193,409.04242,417.80258,235.28335,054.22