行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信核心成长混合C(011579)

2024-02-23     0.64581.3338%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.620.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,062.7615,457.9020,082.974,936.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00162.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.8136.8657.44147.33
  清算备付金56.0766.48314.73215.83
  应收股票清算款0.570.000.000.00
  新股申购款42.0552.69761.94181.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值242,417.80258,235.28335,054.22380,511.48
负债
  应付基金管理费303.06339.63399.54495.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.5156.6066.5982.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,203.380.003,058.43242.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00148.25
  其他应付款项31.8780.71227.6122.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款182.10131.285,141.861,423.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.060.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,785.79626.628,912.662,437.07
  基金单位总额279,914.47285,564.61291,008.05337,236.18
  未分配净收益-39,282.46-27,955.9435,133.5040,838.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值240,632.00257,608.66326,141.55378,074.41
  负债及持有人权益合计242,417.80258,235.28335,054.22380,511.48