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博时产业慧选混合C(011586)

2024-03-29     0.78751.0652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,566.977,194.807,320.9020,690.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,547.324,534.4716,735.3411,202.85
  应收股利7.200.009.510.00
  利息合计0.000.000.00-3.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.1021.1223.4422.25
  清算备付金1,167.571,052.69652.812,935.34
  应收股票清算款378.469.612,061.73561.41
  新股申购款4.961.8214.5513.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,465.82110,720.96130,246.44160,850.13
负债
  应付基金管理费131.99143.85155.95208.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0023.9825.9934.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款278.230.00422.06201.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.48
  其他应付款项101.0763.9894.626.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.8393.33181.41156.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额571.60332.12887.56674.06
  基金单位总额132,649.07141,104.75150,588.82161,019.85
  未分配净收益-25,754.85-30,715.91-21,229.95-843.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,894.22110,388.84129,358.88160,176.07
  负债及持有人权益合计107,465.82110,720.96130,246.44160,850.13