资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 11,566.97 | 7,194.80 | 7,320.90 | 20,690.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,547.32 | 4,534.47 | 16,735.34 | 11,202.85 |
应收股利 | 7.20 | 0.00 | 9.51 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.97 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.10 | 21.12 | 23.44 | 22.25 |
清算备付金 | 1,167.57 | 1,052.69 | 652.81 | 2,935.34 |
应收股票清算款 | 378.46 | 9.61 | 2,061.73 | 561.41 |
新股申购款 | 4.96 | 1.82 | 14.55 | 13.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 107,465.82 | 110,720.96 | 130,246.44 | 160,850.13 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 131.99 | 143.85 | 155.95 | 208.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.00 | 23.98 | 25.99 | 34.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 278.23 | 0.00 | 422.06 | 201.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.48 |
其他应付款项 | 101.07 | 63.98 | 94.62 | 6.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 31.83 | 93.33 | 181.41 | 156.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 571.60 | 332.12 | 887.56 | 674.06 |
基金单位总额 | 132,649.07 | 141,104.75 | 150,588.82 | 161,019.85 |
未分配净收益 | -25,754.85 | -30,715.91 | -21,229.95 | -843.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 106,894.22 | 110,388.84 | 129,358.88 | 160,176.07 |
负债及持有人权益合计 | 107,465.82 | 110,720.96 | 130,246.44 | 160,850.13 |