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信澳医药健康混合(011598)

2024-05-24     0.7912-0.8646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,197.300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,171.767,592.045,068.492,430.54
  应收股利0.001.400.000.96
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.6732.5937.0920.11
  清算备付金57.582,203.991,266.2674.81
  应收股票清算款1,223.952,623.270.0029.17
  新股申购款19.84208.5576.48230.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,493.69125,456.0778,096.9140,800.73
负债
  应付基金管理费69.76154.9193.5244.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6325.8215.597.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,420.61835.97167.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项143.07153.50193.3966.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,734.79364.77223.57221.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,959.242,119.611,362.03506.86
  基金单位总额60,798.61121,754.0877,013.8541,409.79
  未分配净收益-10,264.161,582.38-278.97-1,115.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,534.45123,336.4676,734.8840,293.87
  负债及持有人权益合计52,493.69125,456.0778,096.9140,800.73