-0.0957% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 390.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,430.54 | 2,134.41 | 3,095.48 |
| 应收股利 | 0.96 | 0.00 | 1.23 |
| 利息合计 | 0.00 | -0.13 | 0.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.11 | 17.28 | 16.19 |
| 清算备付金 | 74.81 | 71.93 | 494.10 |
| 应收股票清算款 | 29.17 | 0.00 | 1,172.61 |
| 新股申购款 | 230.43 | 54.92 | 327.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,800.73 | 41,865.05 | 55,880.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 44.38 | 53.40 | 86.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.40 | 8.90 | 14.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 167.00 | 7.83 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 44.02 | 108.34 |
| 其他应付款项 | 66.82 | 14.10 | 6.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 221.26 | 46.84 | 1,785.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 506.86 | 175.09 | 2,001.59 |
| 基金单位总额 | 41,409.79 | 42,608.16 | 46,910.71 |
| 未分配净收益 | -1,115.92 | -918.19 | 6,968.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,293.87 | 41,689.96 | 53,878.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,800.73 | 41,865.05 | 55,880.43 |