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信澳医药健康混合A(011598)

2025-07-17     1.10882.2407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0013,197.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,342.992,053.944,171.767,592.04
  应收股利0.000.880.001.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.1214.2044.6732.59
  清算备付金322.93135.1457.582,203.99
  应收股票清算款182.5681.871,223.952,623.27
  新股申购款4.598.3119.84208.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,480.9036,527.5452,493.69125,456.07
负债
  应付基金管理费33.2537.0269.76154.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.546.1711.6325.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款248.45128.970.001,420.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.0655.48143.07153.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款117.8725.151,734.79364.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额429.17252.791,959.242,119.61
  基金单位总额41,904.1149,268.6260,798.61121,754.08
  未分配净收益-10,852.39-12,993.87-10,264.161,582.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,051.7336,274.7550,534.45123,336.46
  负债及持有人权益合计31,480.9036,527.5452,493.69125,456.07