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信澳医药健康混合(011598)

2023-02-08     1.0443-0.0957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00390.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,430.542,134.413,095.48
  应收股利0.960.001.23
  利息合计0.00-0.130.56
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金20.1117.2816.19
  清算备付金74.8171.93494.10
  应收股票清算款29.170.001,172.61
  新股申购款230.4354.92327.66
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值40,800.7341,865.0555,880.43
负债
  应付基金管理费44.3853.4086.75
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.408.9014.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款167.007.830.02
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0044.02108.34
  其他应付款项66.8214.106.85
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款221.2646.841,785.17
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额506.86175.092,001.59
  基金单位总额41,409.7942,608.1646,910.71
  未分配净收益-1,115.92-918.196,968.13
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值40,293.8741,689.9653,878.84
  负债及持有人权益合计40,800.7341,865.0555,880.43