资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 390.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,430.54 | 2,134.41 | 3,095.48 |
应收股利 | 0.96 | 0.00 | 1.23 |
利息合计 | 0.00 | -0.13 | 0.56 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.11 | 17.28 | 16.19 |
清算备付金 | 74.81 | 71.93 | 494.10 |
应收股票清算款 | 29.17 | 0.00 | 1,172.61 |
新股申购款 | 230.43 | 54.92 | 327.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,800.73 | 41,865.05 | 55,880.43 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 44.38 | 53.40 | 86.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.40 | 8.90 | 14.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 167.00 | 7.83 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 44.02 | 108.34 |
其他应付款项 | 66.82 | 14.10 | 6.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 221.26 | 46.84 | 1,785.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 506.86 | 175.09 | 2,001.59 |
基金单位总额 | 41,409.79 | 42,608.16 | 46,910.71 |
未分配净收益 | -1,115.92 | -918.19 | 6,968.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,293.87 | 41,689.96 | 53,878.84 |
负债及持有人权益合计 | 40,800.73 | 41,865.05 | 55,880.43 |