资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 13,197.30 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,171.76 | 7,592.04 | 5,068.49 | 2,430.54 |
应收股利 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.96 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 44.67 | 32.59 | 37.09 | 20.11 |
清算备付金 | 57.58 | 2,203.99 | 1,266.26 | 74.81 |
应收股票清算款 | 1,223.95 | 2,623.27 | 0.00 | 29.17 |
新股申购款 | 19.84 | 208.55 | 76.48 | 230.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,493.69 | 125,456.07 | 78,096.91 | 40,800.73 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 69.76 | 154.91 | 93.52 | 44.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.63 | 25.82 | 15.59 | 7.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,420.61 | 835.97 | 167.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 143.07 | 153.50 | 193.39 | 66.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,734.79 | 364.77 | 223.57 | 221.26 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,959.24 | 2,119.61 | 1,362.03 | 506.86 |
基金单位总额 | 60,798.61 | 121,754.08 | 77,013.85 | 41,409.79 |
未分配净收益 | -10,264.16 | 1,582.38 | -278.97 | -1,115.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,534.45 | 123,336.46 | 76,734.88 | 40,293.87 |
负债及持有人权益合计 | 52,493.69 | 125,456.07 | 78,096.91 | 40,800.73 |