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兴业高端制造混合A(011603)

2022-01-18     1.0378-0.2787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款6,808.19
  应收股利0.00
  利息合计18.83
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.28
  清算备付金174.47
  应收股票清算款0.00
  新股申购款64.85
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值24,406.66
负债
  应付基金管理费32.62
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.26
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款431.57
  应付配股款0.00
  应付佣金8.22
  其他应付款项6.63
  应付利息0.00
  应付赎回款654.80
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,142.16
  基金单位总额21,485.54
  未分配净收益1,778.96
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值23,264.50
  负债及持有人权益合计24,406.66