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兴业高端制造A(011603)

2024-10-11     0.7390-3.2976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,208.02378.01673.95547.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.157.4710.609.35
  清算备付金32.1215.5923.7214.79
  应收股票清算款0.00135.030.000.00
  新股申购款0.220.790.634.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,299.158,560.6811,432.4911,251.20
负债
  应付基金管理费7.028.8413.9514.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.881.111.401.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款268.86319.94144.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.4522.4817.0921.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.586.031.301.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.00359.88179.8941.89
  基金单位总额10,209.4811,024.2213,288.5513,464.69
  未分配净收益-3,239.33-2,823.43-2,035.95-2,255.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,970.158,200.8011,252.6011,209.31
  负债及持有人权益合计7,299.158,560.6811,432.4911,251.20