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民生中证内地资源主题指数C(011607)

2024-04-19     1.13700.2645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款691.81849.99872.191,343.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.741.701.50
  清算备付金0.000.045.654.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.5312.9327.71224.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,299.7815,004.6717,203.7221,179.52
负债
  应付基金管理费8.319.2911.4611.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.222.483.053.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00172.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.8317.0925.0335.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.2847.8717.04365.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.1377.2957.64587.94
  基金单位总额14,001.2715,381.5718,113.7618,878.01
  未分配净收益-792.62-454.19-967.691,713.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,208.6514,927.3917,146.0720,591.58
  负债及持有人权益合计13,299.7815,004.6717,203.7221,179.52