-1.4375% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97,901.77 | 63,623.75 | 48,425.31 | 52,494.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 272.10 | 173.24 | 97.19 | 169.78 |
| 清算备付金 | 312.03 | 221.82 | 252.02 | 652.44 |
| 应收股票清算款 | 1,501.38 | 0.00 | 1,533.33 | 3,209.20 |
| 新股申购款 | 23,232.95 | 10,101.80 | 7,352.22 | 5,817.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 372.62 | 76.73 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,342,041.95 | 1,972,091.22 | 1,757,315.51 | 1,767,499.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.94 | 13.77 | 11.88 | 13.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.65 | 4.59 | 3.96 | 4.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40,001.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 104.56 | 41.47 | 16.62 | 49.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25,170.13 | 10,620.88 | 7,625.36 | 10,208.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.82 | 109.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,434.54 | 10,890.56 | 7,739.65 | 10,369.71 |
| 基金单位总额 | 1,363,751.12 | 1,894,412.38 | 2,235,266.22 | 2,279,928.69 |
| 未分配净收益 | 912,856.30 | 66,788.28 | -485,690.37 | -522,798.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,276,607.42 | 1,961,200.66 | 1,749,575.86 | 1,757,130.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,342,041.95 | 1,972,091.22 | 1,757,315.51 | 1,767,499.74 |