2.4399% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40,854.12 | 62,652.89 | 47,907.99 | 41,704.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.79 | 106.36 | 65.52 | 44.04 |
| 清算备付金 | 202.73 | 1,024.62 | 575.36 | 222.57 |
| 应收股票清算款 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,940.72 | 7,414.46 | 6,773.13 | 7,883.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,368,199.93 | 1,205,369.91 | 922,476.53 | 774,705.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.78 | 29.82 | 24.10 | 20.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.54 | 5.96 | 4.82 | 4.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 522.50 | 5,883.71 | 3,561.35 | 3,402.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.22 | 141.47 | 100.88 | 113.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,425.17 | 1,744.56 | 1,904.51 | 3,457.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,104.17 | 7,868.41 | 5,647.20 | 7,042.75 |
| 基金单位总额 | 2,029,819.22 | 1,524,973.06 | 1,216,101.31 | 884,809.85 |
| 未分配净收益 | -665,723.46 | -327,471.56 | -299,271.97 | -117,146.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,364,095.77 | 1,197,501.50 | 916,829.34 | 767,663.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,368,199.93 | 1,205,369.91 | 922,476.53 | 774,705.95 |