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华泰柏瑞科创板ETF联接C(011611)

2022-08-18     0.90311.1990%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,492.503,878.52
  应收股利0.000.00
  利息合计0.540.51
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.498.82
  清算备付金97.47179.80
  应收股票清算款0.0097.02
  新股申购款195.44770.85
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值78,251.8562,823.82
负债
  应付基金管理费2.964.15
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.590.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.1034.59
  其他应付款项16.006.32
  应付利息0.000.00
  应付赎回款250.541,557.72
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额282.851,609.45
  基金单位总额71,746.4650,310.07
  未分配净收益6,222.5410,904.29
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值77,969.0061,214.37
  负债及持有人权益合计78,251.8562,823.82