华泰柏瑞科创板ETF联接C(011611)
2022-08-18
0.9031
1.1990%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,492.50 | 3,878.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.54 | 0.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.49 | 8.82 |
| 清算备付金 | 97.47 | 179.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 97.02 |
| 新股申购款 | 195.44 | 770.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,251.85 | 62,823.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.96 | 4.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.59 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.10 | 34.59 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 6.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 250.54 | 1,557.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 282.85 | 1,609.45 |
| 基金单位总额 | 71,746.46 | 50,310.07 |
| 未分配净收益 | 6,222.54 | 10,904.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,969.00 | 61,214.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,251.85 | 62,823.82 |
