0.0380% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,794.92 | 0.00 | 2,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,274.43 | 273.72 | 366.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,186.77 | 1,280.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.69 | 4.58 | 0.56 |
| 清算备付金 | 520.17 | 903.59 | 164.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 395.63 | 200.29 |
| 新股申购款 | 17.31 | 67.11 | 106.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,006.97 | 66,990.77 | 79,587.05 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 15.36 | 14.98 | 19.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.12 | 4.99 | 6.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,004.11 | 12,650.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.55 | 0.43 |
| 其他应付款项 | 20.03 | 20.00 | 9.92 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.87 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 283.55 | 478.17 | 506.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.38 | 7.14 | 8.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,135.52 | 13,178.15 | 553.92 |
| 基金单位总额 | 101,074.06 | 51,897.99 | 76,676.07 |
| 未分配净收益 | 5,797.39 | 1,914.64 | 2,357.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,871.45 | 53,812.63 | 79,033.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,006.97 | 66,990.77 | 79,587.05 |