0.0835% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,001.11 | 11,794.92 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,943.54 | 2,357.13 | 110.82 | 2,274.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.43 | 8.54 | 15.96 | 3.69 |
| 清算备付金 | 954.55 | 14.20 | 583.22 | 520.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,063.41 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,047.60 | 55.40 | 18.64 | 17.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 711,501.27 | 782,739.34 | 457,255.21 | 119,006.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 143.11 | 141.78 | 96.11 | 15.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.70 | 47.26 | 32.04 | 5.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 193,083.15 | 206,109.83 | 103,988.59 | 10,004.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,536.67 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.49 | 32.25 | 35.57 | 20.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,053.70 | 1,200.31 | 43.07 | 283.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.02 | 0.34 | 3.63 | 3.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 195,922.20 | 207,542.97 | 104,203.52 | 12,135.52 |
| 基金单位总额 | 484,385.73 | 542,566.00 | 335,591.08 | 101,074.06 |
| 未分配净收益 | 31,193.35 | 32,630.37 | 17,460.62 | 5,797.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 515,579.07 | 575,196.37 | 353,051.69 | 106,871.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 711,501.27 | 782,739.34 | 457,255.21 | 119,006.97 |