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汇添富中短债E(011623)

2024-07-22     1.07600.0465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,001.1111,794.92
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,943.542,357.13110.822,274.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.438.5415.963.69
  清算备付金954.5514.20583.22520.17
  应收股票清算款0.001,063.410.000.00
  新股申购款1,047.6055.4018.6417.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值711,501.27782,739.34457,255.21119,006.97
负债
  应付基金管理费143.11141.7896.1115.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.7047.2632.045.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款193,083.15206,109.83103,988.5910,004.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,536.670.000.001,800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.4932.2535.5720.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,053.701,200.3143.07283.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.020.343.633.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195,922.20207,542.97104,203.5212,135.52
  基金单位总额484,385.73542,566.00335,591.08101,074.06
  未分配净收益31,193.3532,630.3717,460.625,797.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值515,579.07575,196.37353,051.69106,871.45
  负债及持有人权益合计711,501.27782,739.34457,255.21119,006.97