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汇添富中短债E(011623)

2021-12-03     1.03230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本2,100.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款366.97
  应收股利0.00
  利息合计1,280.91
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.56
  清算备付金164.90
  应收股票清算款200.29
  新股申购款106.21
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值79,587.05
负债
  应付基金管理费19.52
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费6.51
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.43
  其他应付款项9.92
  应付利息0.00
  应付赎回款506.00
  应付赎回费0.00
  未交税金8.29
  预提费用0.00
  负债总额553.92
  基金单位总额76,676.07
  未分配净收益2,357.07
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值79,033.13
  负债及持有人权益合计79,587.05