0.4433% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,707.01 | 64,883.92 | 25,361.37 | 15,964.18 |
| 应收股利 | 648.85 | 222.59 | 242.60 | 12.60 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.91 | 30.64 | 16.47 | 3.18 |
| 清算备付金 | 186.85 | 6,752.95 | 0.13 | 5.94 |
| 应收股票清算款 | 646.52 | 0.00 | 1,323.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32.78 | 70.39 | 47.74 | 4,737.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 184,859.32 | 237,166.96 | 122,427.55 | 111,851.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 183.56 | 217.98 | 117.75 | 106.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.59 | 36.33 | 19.62 | 17.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 888.90 | 5,180.15 | 1,000.18 | 4,385.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 229.57 | 135.45 | 65.05 | 76.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,099.54 | 7,809.51 | 176.93 | 1,037.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,472.42 | 13,427.21 | 1,398.25 | 5,642.64 |
| 基金单位总额 | 150,172.33 | 209,779.17 | 124,656.32 | 145,336.00 |
| 未分配净收益 | 29,214.57 | 13,960.58 | -3,627.03 | -39,127.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 179,386.90 | 223,739.75 | 121,029.29 | 106,209.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 184,859.32 | 237,166.96 | 122,427.55 | 111,851.64 |