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广发沪港深价值成长混合A(011637)

2024-06-14     0.6931-0.1153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,876.6422,259.3110,970.1916,830.16
  应收股利0.00807.450.001.18
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.6441.7851.5134.03
  清算备付金0.00348.12294.6415.31
  应收股票清算款14.560.000.001,652.37
  新股申购款9.113.313.9339.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,580.87217,452.08122,386.72143,322.79
负债
  应付基金管理费129.54272.49155.69167.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5945.4225.9527.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.010.013,065.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.83136.8764.9497.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,881.311,868.5747.31173.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,084.012,356.35294.923,532.95
  基金单位总额203,672.85298,147.16171,080.26178,583.06
  未分配净收益-80,176.00-83,051.44-48,988.47-38,793.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,496.85215,095.73122,091.80139,789.84
  负债及持有人权益合计127,580.87217,452.08122,386.72143,322.79