0.8970% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,962.32 | 11,211.58 | 9,876.64 | 22,259.31 |
| 应收股利 | 35.20 | 647.66 | 0.00 | 807.45 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.01 | 9.87 | 12.64 | 41.78 |
| 清算备付金 | 0.00 | 123.34 | 0.00 | 348.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.53 | 6.78 | 9.11 | 3.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,810.85 | 160,456.95 | 127,580.87 | 217,452.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.19 | 158.36 | 129.54 | 272.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.03 | 26.39 | 21.59 | 45.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,396.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 79.59 | 39.14 | 39.83 | 136.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 270.65 | 55.77 | 3,881.31 | 1,868.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,921.16 | 291.63 | 4,084.01 | 2,356.35 |
| 基金单位总额 | 181,573.95 | 230,548.73 | 203,672.85 | 298,147.16 |
| 未分配净收益 | -47,684.27 | -70,383.40 | -80,176.00 | -83,051.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,889.68 | 160,165.32 | 123,496.85 | 215,095.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,810.85 | 160,456.95 | 127,580.87 | 217,452.08 |