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财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)

2023-01-20     1.03000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本45,479.850.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款778.89615.74
  应收股利0.000.00
  利息合计0.004,536.32
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.00110.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值203,566.72207,102.96
负债
  应付基金管理费50.1352.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费16.7117.54
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.004.79
  其他应付款项16.4419.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额83.2894.84
  基金单位总额200,999.90200,999.90
  未分配净收益2,483.536,008.22
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值203,483.43207,008.12
  负债及持有人权益合计203,566.72207,102.96