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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)

2023-12-01     1.0113-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,880.91-0.096,004.87260.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.06148.06122.545,009.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00672.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.320.00
  应收股票清算款0.00300.170.000.00
  新股申购款0.010.000.000.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,457.5731,331.5146,264.5236,422.01
负债
  应付基金管理费1.633.972.734.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.541.320.911.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,000.820.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.93
  其他应付款项10.4118.8912.9710.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.111.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.6024.185,017.5520.03
  基金单位总额49,568.7130,608.0240,801.6236,010.46
  未分配净收益1,876.26699.31445.36391.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,444.9731,307.3341,246.9836,401.98
  负债及持有人权益合计51,457.5731,331.5146,264.5236,422.01