-0.6406% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,093.41 | 24,423.04 | 32,269.13 | 51,578.32 |
| 应收股利 | 19.06 | 0.00 | 390.97 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.36 | 61.28 | 50.48 | 54.28 |
| 清算备付金 | 1,248.60 | 55.71 | 1,675.61 | 1,190.67 |
| 应收股票清算款 | 3,277.88 | 3,923.70 | 1,511.65 | 0.00 |
| 新股申购款 | 154.68 | 32.21 | 7.13 | 2.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 500,262.56 | 424,801.81 | 487,840.11 | 513,831.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 438.47 | 433.74 | 465.78 | 524.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 73.08 | 72.29 | 77.63 | 87.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 932.62 | 0.00 | 0.34 | 4,534.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 171.34 | 166.71 | 138.03 | 202.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,908.87 | 5,678.07 | 1,497.03 | 1,251.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,532.55 | 6,357.38 | 2,185.08 | 6,607.40 |
| 基金单位总额 | 213,307.42 | 361,044.97 | 637,169.16 | 703,315.38 |
| 未分配净收益 | 277,422.59 | 57,399.46 | -151,514.13 | -196,091.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 490,730.01 | 418,444.43 | 485,655.03 | 507,224.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 500,262.56 | 424,801.81 | 487,840.11 | 513,831.55 |