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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)

2024-07-19     0.6509-0.5500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,001.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86,105.23130,903.02186,634.32255,018.68
  应收股利0.00141.230.0043.95
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.1235.6540.0084.55
  清算备付金160.29161.753,515.68396.88
  应收股票清算款1,230.480.007.245,221.22
  新股申购款4.246.595.8917.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值593,273.37691,515.55707,656.49754,713.36
负债
  应付基金管理费599.65857.03895.11908.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费99.94142.84149.18151.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,043.540.043,420.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项177.54100.29150.19225.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,929.561,110.334,625.571,296.23
  基金单位总额891,372.28887,383.83885,347.66883,373.92
  未分配净收益-300,028.47-196,978.62-182,316.75-129,956.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值591,343.81690,405.21703,030.92753,417.12
  负债及持有人权益合计593,273.37691,515.55707,656.49754,713.36