-0.7505% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 20,001.64 | 250,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 130,903.02 | 186,634.32 | 255,018.68 | 277,706.33 |
| 应收股利 | 141.23 | 0.00 | 43.95 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.65 | 40.00 | 84.55 | 76.94 |
| 清算备付金 | 161.75 | 3,515.68 | 396.88 | 20,114.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.24 | 5,221.22 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.59 | 5.89 | 17.63 | 31.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 691,515.55 | 707,656.49 | 754,713.36 | 1,117,486.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 857.03 | 895.11 | 908.55 | 1,106.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 142.84 | 149.18 | 151.43 | 184.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.04 | 3,420.61 | 0.00 | 250,000.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.84 |
| 其他应付款项 | 100.29 | 150.19 | 225.77 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,110.33 | 4,625.57 | 1,296.23 | 251,648.92 |
| 基金单位总额 | 887,383.83 | 885,347.66 | 883,373.92 | 879,859.69 |
| 未分配净收益 | -196,978.62 | -182,316.75 | -129,956.80 | -14,022.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 690,405.21 | 703,030.92 | 753,417.12 | 865,837.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 691,515.55 | 707,656.49 | 754,713.36 | 1,117,486.01 |