资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 753.24 | 1,011.68 | 1,664.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.32 | 0.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 48.50 | 8.20 | 31.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,423.56 | 17,614.70 | 21,147.58 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 12.52 | 18.49 | 20.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.04 | 1.54 | 1.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.24 | 10.44 | 3.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 102.33 | 40.09 | 659.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 132.31 | 72.21 | 687.84 |
基金单位总额 | 11,491.09 | 13,847.46 | 18,025.07 |
未分配净收益 | 1,800.17 | 3,695.03 | 2,434.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,291.25 | 17,542.49 | 20,459.74 |
负债及持有人权益合计 | 13,423.56 | 17,614.70 | 21,147.58 |