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东财高端制造增强C(011668)

2021-10-22     1.2403-0.0242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,664.31
  应收股利0.00
  利息合计0.50
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款31.14
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值21,147.58
负债
  应付基金管理费20.80
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.73
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项3.64
  应付利息0.00
  应付赎回款659.42
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额687.84
  基金单位总额18,025.07
  未分配净收益2,434.67
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值20,459.74
  负债及持有人权益合计21,147.58