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长信优质企业混合C(011670)

2022-09-27     0.77823.3329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款381.11327.37
  应收股利11.940.00
  利息合计0.0047.95
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金3,781.74487.88
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款18.84171.33
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值50,035.7757,877.11
负债
  应付基金管理费57.0875.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.5112.51
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项14.4015.11
  应付利息0.000.00
  应付赎回款55.0387.11
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额139.58194.65
  基金单位总额58,358.9061,729.41
  未分配净收益-8,462.70-4,046.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值49,896.1957,682.46
  负债及持有人权益合计50,035.7757,877.11