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招商品质发现混合A(011690)

2024-07-24     0.6463-1.2076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.560.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,304.145,542.528,578.495,718.94
  应收股利0.0026.9119.8743.21
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9511.4011.3522.97
  清算备付金69.3994.3845.93328.89
  应收股票清算款315.761,403.411,866.591,242.78
  新股申购款4.950.235.036.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,094.7453,412.4362,017.5473,878.51
负债
  应付基金管理费46.1366.6180.2986.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.6911.1013.3814.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款440.7252.860.00723.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.2654.4542.3432.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.0624.9620.01144.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额589.51210.71156.861,002.37
  基金单位总额68,715.5274,294.1577,983.5783,199.69
  未分配净收益-23,210.30-21,092.43-16,122.89-10,323.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,505.2253,201.7261,860.6872,876.14
  负债及持有人权益合计46,094.7453,412.4362,017.5473,878.51