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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)

2022-01-21     0.8871-0.4042%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本8,270.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款6,254.22
  应收股利0.23
  利息合计2.98
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.48
  清算备付金361.82
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值41,514.24
负债
  应付基金管理费49.98
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.33
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金7.43
  其他应付款项4.18
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.42
  预提费用0.00
  负债总额78.57
  基金单位总额39,989.15
  未分配净收益1,446.51
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值41,435.66
  负债及持有人权益合计41,514.24