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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)

2025-06-09     0.92170.5125%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.004,034.002,819.292,443.88
  应收股利0.00137.900.0042.51
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.007.626.958.46
  清算备付金0.00418.5485.07329.61
  应收股票清算款0.00335.060.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0023,582.4217,414.2819,242.82
负债
  应付基金管理费0.0023.2816.2622.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.882.713.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0022.89997.05300.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0016.9532.8720.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0073.571,052.13351.12
  基金单位总额0.0027,490.2821,303.3022,735.32
  未分配净收益0.00-3,981.44-4,941.15-3,843.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0023,508.8516,362.1518,891.70
  负债及持有人权益合计0.0023,582.4217,414.2819,242.82